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Responsable Service Trésorie H/F - toulouse - SAUR

Publiée le: 12/20/2018

Résumé de l'offre

  • Type de contrat:
    CDI
  • Ville:
    toulouse
  • Expérience:
    5 à 10 ans
  • Publiée le:
    12/20/2018

Description de l'offre

Référence poste : SA-IDE-011755

Date de publication : 20/12/2018

Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction d’équipements), Saur exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation, d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau un bien de qualité accessible à tous.

Avec 9 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en Pologne, Saur accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12 millions de consommateurs dans le monde.

Mission : Sous l’autorité du Responsable Comptable de la Zone SUD au sein d’un service comptable de 25 personnes,
• vous organisez et planifiez l’activité du pôle trésorerie des établissements SAUR du périmètre et de ses filiales.
• vous pilotez, encadrez et animez l’équipe trésorerie composée de 4 collaborateurs.

A ce titre, en respect des délais, des normes et des procédures, vos principales missions sont :
• Supervision des décaissements et encaissements du périmètre
• Reporting de trésorerie : élaboration des prévisions (1 / 6 / 12 mois), réalisations, analyse des écarts
• Gestion des cautions, comptes de groupements,
• Suivi du BFR
• Contrôle solde bancaire/comptable
• Suivi des comptes courants
• Contrôle des échelles d'intérêts, des frais et commissions bancaires
• Contrôle de l'interface des logiciels de trésorerie avec le système comptable
• Optimisation et sécurisation des flux financiers en fonction des orientations de la politique financière de l’entreprise et des réglementations
• Participation à l’amélioration et à l’optimisation des processus comptables
• Recrutement, accompagnement, formation, développement des compétences des collaborateurs de votre équipe
• Force de proposition et déploiement de projets liés à l’évolution du pôle

Profil : De formation BTS comptabilité ou équivalent vous possédez de bonnes connaissances bureautiques (WORD, EXCEL).
La connaissance d’un ERP et d’un outil de trésorerie seraient appréciés.
Vous justifiez d'une expérience
d'au moins 5 ans dans une fonction similaire, acquise idéalement dans d’importantes structures

Qualités requises:
• Fermeté, rigueur, fiabilité, réactivité, implication
• Méthode, organisation, planification
• Dynamisme, intégrité, forte capacité d’analyse et de synthèse
• Curiosité, esprit d’équipe, réelles aptitudes relationnelles
• Capacité à animer une équipe
• Sens du service et esprit d’équipe

 

Le groupe SAUR favorise la diversité et l'accueil des handicaps.